Описание программного продукта "Intron:Бухгалтерия банка"

Программный комплекс «Intron:Бухгалтерия банка» предназначен для автоматизации хозяйственных операций банка. Продукт разработан на основе конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Функционал системы реализован с учетом специфики банковских операций, нормативных требований законодательства Украины. «Intron:Бухгалтерия банка» является эффективной системой автоматизации, удовлетворяющей учетные потребности современного банка, легко масштабируемой и адаптируемой к изменениям законодательства. Программный комплекс обладает мощной аналитикой, позволяющей анализировать хозяйственные операции в различных аналитических разрезах.

В состав конфигурации «Intron:Бухгалтерия банка» включен план счетов бухгалтерского учета для банков Украины, соответствующий Постановлению НБУ от 17.06.2004. N 280

Состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности.

Программный комплекс "Intron:Бухгалтерия банка" обеспечивает решение всех хозяйственных задач, стоящих перед бухгалтерской службой банка и включает следующие модули:

·Складской учет запасов

·Учет основных средств, нематериальных и малоценных необоротных материальных активов

·Учётов взаиморасчётов

·Учёт расчетов с подотчетными лицами, в том числе учёт командировок.

«Intron:Бухгалтерия банка» поддерживает отражение хозяйственных операций в налоговом учете в соответствии с нормативными требованиями.

Основные возможности

Ведение учета в разрезе филиалов и отделений

«Intron:Бухгалтерия банка» поддерживает:

·ведение организационной структуры (филиалы, отделения, подразделения) с неограниченным уровнем вложенности

·как консолидированное ведение учета хозяйственной деятельности, так и в разрезе филиалов и отделений, в соответствии со структурой организации.

Учет "от документа", формирование проводок

Основным способом отражения хозяйственных операций в учете является регистрация в «Intron:Бухгалтерия банка» первичного бухгалтерского документа, соответствующего виду хозяйственной операции, который сгенерирует проводку для выгрузки в АБС. Кроме того, допускается отражение хозяйственных операций непосредственно вводом проводок.

Стандартные бухгалтерские отчеты

«Intron:Бухгалтерия банка» предоставляет пользователю набор стандартных отчетов, которые позволяют анализировать данные об остатках, оборотах по счетам в самых различных разрезах:

  • оборотно – сальдовая ведомость
  • оборотно - сальдовая ведомость по счету
  • шахматная ведомость
  • обороты счета
  • карточка счета
  • анализ счета
  • анализ субконто
  • обороты между субконто
  • сводные проводки
  • главная книга
  • диаграмма

Все отчёты могут строиться консолидировано по всему банку и в разрезе структурных единиц банка.

Интеграция с АБС

Программный комплекс поддерживает выгрузку проводок, предварительно сформированных при регистрации хозяйственной операции в АБС. Поддерживается выгрузка проводок в АБС в двух режимах:

  • групповая выгрузка
  • выгрузка проводок одного документа

Правило двух рук

Это правило обеспечивает контроль информации, которая выгружается в систему банковского дня (АБС). В конфигурации реализован принцип Оператор – Контролёр для контроля передачи проводок в АБС.

Операция «Сторно»

Данная операция позволяет вносить изменения в раннее зарегистрированный документ с одновременным формированием сторнирующих и корректирующих проводок в АБС.

Описание модулей учёта.

Модуль «Складской учет запасов»

Методы оценки

Учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и малоценных быстроизнашивающихся предметов (МБП) реализован согласно НСБУ 9 "Запасы" и методическими указаниями по его применению.

Поддерживаются следующие способы оценки запасов при их выбытии:

  • по средневзвешенной себестоимости
  • по себестоимости первых по времени приобретения (способ FIFO).

Для методов оценки выбытия запасов FIFO, идентифицированной стоимости на счетах учета запасов организован партионный учет. Модуль поддерживает гибкую систему настройки методов оценки выбытия запасов, в соответствии с учетной политикой банка.

«Intron:Бухгалтерия банка» поддерживает количественно–суммовой учет запасов и автоматический контроль отрицательных остатков по складам при списании запасов.

Основные операции

  • Создание позиции номенклатуры
  • Оприходование на склад
  • Перемещение между материально-ответственными лицами, складами, отделениями, филиалами
  • Инвентаризация
  • Учёт запасов, непризнанных активами
  • Списание на затраты стоимости МБП переданных в эксплуатацию, количественный учет переданных в эксплуатацию МБП в разрезе материально-ответственных лиц
  • Реализация запасов
  • Выбытие запасов - списание на затраты либо на ремонт/ модернизацию ОС.

Основной набор отчетов:

·Стандартные бухгалтерские отчёты

·Ведомость движения ТМЦ по складам

·Остатки ТМЦ по складам

·Ведомость по запасам в налоговом учёте

Модуль «Учет основных средств, нематериальных и прочих необоротных материальных активов».

Учет организован в соответствии с П(С)БУ 7 "Основные средства" и П(С)БУ 8 "Нематериальные активы".

Основные операции

  • Учет капитальных инвестиций в разрезе «объектов строительства»
  • Учет капитальных инвестиций в разрезе будущих объектов основных средств (количественно суммовой учет, позволяющий выполнять приход будущего объекта ОС в необходимом количестве)
  • Ввод в эксплуатацию с одновременным вводом всех учетных параметров
  • Перемещение между материально–ответственными лицами, отделениями, филиалами, перемещение между группами
  • Передача в оперативный и финансовый лизинг, возврат из лизинга
  • Списание, продажа, бесплатная передача
  • Учёт инвестиционной собственности
  • Переоценка (реализовано два метода переоценки), уменьшение, восстановление полезности
  • Амортизация, изменение параметров начисления амортизация, изменение способа отражения амортизации в учете, распределение амортизации по одному объекту ОС между центрами затрат
  • Разделение слияние ОС
  • Модернизация, ремонт ОС
  • Консервация/расконсервация
  • Изменение налогового назначения
  • Расчёт восстановительной стоимости при гиперинфляции
  • Подготовка к продаже
  • Реализация необоротных активов

Основной набор отчетов

·Стандартные бухгалтерские отчёты по счетам необоротных активов

·Регламентированные отчеты по основным средствам (ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-9, ИНВ-1, Сличительная и Инвентаризационная ведомости)

·Инвентарная книга по основным средствам (ОС)

·Сведения об ОС (ОФ-6 и внутренние отчеты)

·Регламентированные формы по нематериальным активам (НА-1, НА-3, НА-4)

·Регламентированные формы по малоценным необоротным материальным активам (МШ-7, МШ-8)

·Ведомость ОС в налоговом учёте по группам

ополнительный модуль

·Учет основных средств по Международным стандартам финансовой отчетности

Модуль «Учёт взаиморасчётов, расчеты с подотчетными лицами»

«Intron:Бухгалтерия банка» поддерживает учет расчетов с поставщиками и покупателями в национальной и иностранной валюте. При расчетах в иностранной валюте поддерживается автоматический расчет курсовых разниц. Расчеты с контрагентами можно вести по договору в целом или с указанием конкретных документов расчетов. Способ ведения расчетов, валюта расчетов определяется для каждого договора.

Основные операции

  • Ведение справочника «Контрагенты» (реквизиты контрагента, документы по контрагенту, договора с возможностью настройки счетов дебиторской и кредиторской задолженности), условий договора и календаря платежей
  • Оплата по безналичному расчету, наличная форма расчетов, расчеты с контрагентами через подотчетное лицо
  • Формирование кассовых документов для выдачи денежных средств в подотчет и возврата их в кассу (расходный и приходный кассовые ордера)
  • Регистрация входящих счетов на оплату
  • Поступление товаров, работ, услуг
  • Ведение журнала доверенностей
  • Учет дополнительных расходов, связанных с приобретением запасов и необоротных активов
  • Учет расходов будущих периодов
  • Учет товаров не признанных активами
  • Регистрация грузовой таможенной декларации
  • Акты сверки с контрагентами
  • Учёт расчетов с подотчётными лицами
  • Расчет резерва под дебиторскую задолженность
  • Учет обязательств по договорам.

Основной набор отчетов

·Стандартные бухгалтерские отчёты по счетам дебиторской и кредиторской задолженности

·Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами

Учёт налога на добавленную стоимость

«Intron:Бухгалтерия банка» поддерживает учет налога на добавленную стоимость в соответствии с требованиями действующего законодательства. В данном программном продукте реализован следующий набор функций:

  • Регистрация входящих налоговых накладных
  • Выписка налоговых накладных, в том числе при получении услуг/работ от нерезидентов, условной продаже и т.п.
  • Формирование реестра полученных/выданных налоговых накладных
  • Изменение налогового назначения
  • Формирование декларации по НДС с приложениями
  • Отчеты о неполученных/невыписанных налоговых накладных.

Дополнительные возможности

«Intron:Бухгалтерия банка» предоставляет также дополнительные возможности, присущие современной платформе 1С:8.

Сервис

  • Полнотекстовый поиск данных
  • Поддержка регламентных заданий

Средства для быстрого освоения

  • "Панель функций" помогает начинающим пользователям осваивать программу быстрее, а опытным пользователям эффективнее выполнять ежедневные задачи. Разделы учета представлены в виде схем работы и содержат визуальное представление последовательности операций
  • "Советы пользователям" для самостоятельного освоения программы
  • "Встроенная справка" - подробная справка по каждому объекту программного продукта
  • "Встроенное руководство пользователя"

Дополнительно

·Гибкая индивидуальная настройка интерфейсов, ролей, прав

·Настройка дополнительной аналитической отчётности

·Настройки регламентных операций для выполнения регулярных действий в соответствии с расписанием

·Масштабируемость

·Интеграция с внешними системами посредством Web-сервисов, OLE, COM, XML/DBF файлов.

Дополнительную информацию, а также профессиональную консультацию по программному продукту «Intron:Бухгалтерия банка» Вы можете получить посетив офис Консалтинговой компании "Интрон" или по телефону: (062) 332-36-81.